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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 20 792.00 | 2 787.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 944.00 | 224 726.00 | 228 218.00 | 452 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 623.00 | 249 456.00 | 388 167.00 | 637 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 548.00 | 249 456.00 | 539 092.00 | 788 548.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 489.00 | | | 342 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 092.00 | | | 539 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 696.00 | | | 584 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 597.00 | | | 423 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 613.00 | 74 645.00 | 21 801.00 | 196 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | 74 645.00 | 21 801.00 | 192 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 407.00 | 85 145.00 | 145 262.00 | 230 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
VP Divers | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 143.00 | 58 486.00 | 3 657.00 | 62 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 489.00 | 197 227.00 | 145 262.00 | 342 489.00 |