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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 698.00 | 17 376.00 | 4 322.00 | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 683.00 | 80 399.00 | 70 284.00 | 150 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 181.00 | 97 775.00 | 92 406.00 | 190 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 952.00 | 8 310.00 | 210 642.00 | 218 952.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 265.00 | 8 310.00 | 311 955.00 | 320 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 446.00 | 106 085.00 | 404 361.00 | 510 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 045.00 | 54 210.00 | | 49 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | 34 835.00 | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 178 576.00 | 152 245.00 | | 178 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 079.00 | 10 877.00 | | 66 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 6 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 18 015.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 560.00 | 153 153.00 | | 136 560.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 785.00 | 188 989.00 | | 225 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 361.00 | 341 234.00 | | 404 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 614.00 | 184 947.00 | | 181 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 870.00 | | 84 221.00 | 132 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 190 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 150 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 4 868.00 | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | | 79 203.00 | 98 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 150.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 128.00 | 16 118.00 | 14 471.00 | 96 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 534.00 | 2 841.00 | | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 594.00 | 13 277.00 | 14 471.00 | 81 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 079.00 | 21 908.00 | 44 171.00 | 66 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 513.00 | 242 513.00 | | 242 513.00 |
VW T.V.A. | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 785.00 | 181 614.00 | 44 171.00 | 225 785.00 |