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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 40 354.00 | 1 890.00 | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 16 626.00 | 10 898.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 257 994.00 | 11 921.00 | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 341 954.00 | 103 514.00 | 445 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
BZ Autres créances | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CF Disponibilités | 485 930.00 | | 485 930.00 | 485 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 395.00 | | 792 395.00 | 792 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 864.00 | 341 954.00 | 895 910.00 | 1 237 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 166 614.00 | 166 005.00 | | 166 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 868.00 | 79 509.00 | | 77 868.00 |
DK Provisions réglementées | 332 970.00 | 286 923.00 | | 332 970.00 |
DL TOTAL (I) | 638 872.00 | 593 857.00 | | 638 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 895.00 | 73 088.00 | | 150 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 26 628.00 | | 48 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | 58 129.00 | | 57 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 038.00 | 157 845.00 | | 257 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 910.00 | 751 702.00 | | 895 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 566.00 | | 405 566.00 | 405 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 566.00 | | 405 566.00 | 405 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -917.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 047.00 | -46 047.00 | | -46 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 934.00 | 39 755.00 | | 38 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 965.00 | 399 307.00 | | 404 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 097.00 | 319 797.00 | | 327 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 868.00 | 79 509.00 | | 77 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 428.00 | 12 527.00 | | 329 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 397.00 | 4 956.00 | | 35 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 030.00 | 7 570.00 | | 294 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 923.00 | 46 047.00 | | 286 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 923.00 | 46 047.00 | | 286 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
UX Autres créances clients | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 465.00 | 306 465.00 | | 306 465.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 038.00 | 223 705.00 | 1.00 | 257 038.00 |