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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 4 721.00 | 4 378.00 | 9 099.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 471.00 | 128 718.00 | 40 753.00 | 169 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 284.00 | 133 439.00 | 299 845.00 | 433 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CF Disponibilités | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 909.00 | | 376 909.00 | 376 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 193.00 | 133 439.00 | 676 754.00 | 810 193.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 925.00 | 153 051.00 | | 129 925.00 |
DL TOTAL (I) | 412 371.00 | 435 497.00 | | 412 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 353.00 | 66 029.00 | | 50 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 547.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 317.00 | 80 985.00 | | 73 317.00 |
EA Autres dettes | 122 223.00 | 120 652.00 | | 122 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 383.00 | 307 731.00 | | 264 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 754.00 | 743 228.00 | | 676 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 361.00 | 257 378.00 | | 34 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 17.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -17.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 390.00 | 75 850.00 | | 53 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 823.00 | 995 723.00 | | 966 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 898.00 | 842 672.00 | | 836 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 925.00 | 153 051.00 | | 129 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 143.00 | 9 144.00 | | 435 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 433 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 169 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | 5 793.00 | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | 3 351.00 | | 175 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 591.00 | 14 548.00 | 9 701.00 | 128 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 414.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | 13 134.00 | 9 701.00 | 125 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 353.00 | 15 992.00 | 34 361.00 | 50 353.00 |
VP Divers | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 943.00 | 121 706.00 | 237.00 | 121 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 383.00 | 230 022.00 | 34 361.00 | 264 383.00 |