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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 7 744.00 | 1 867.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 12 179.00 | 8 709.00 | 3 471.00 | 12 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 15 275.00 | 5 603.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 746.00 | 71 761.00 | 18 985.00 | 90 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 046.00 | 103 489.00 | 49 557.00 | 153 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BN En cours de production de biens | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 380.00 | 2 726.00 | 147 654.00 | 150 380.00 |
BZ Autres créances | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 558.00 | 2 726.00 | 462 832.00 | 465 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 604.00 | 106 215.00 | 512 389.00 | 618 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 273 427.00 | | | 273 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
EA Autres dettes | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 389.00 | | | 512 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 345 308.00 | 335 884.00 | 9 423.00 | 345 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 148.00 | 5 672.00 | 476.00 | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 308.00 | 335 884.00 | 9 423.00 | 345 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 415.00 | 232 939.00 | 476.00 | 233 415.00 |