| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 644.00 | 2 456.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 411.00 | 21 620.00 | 11 791.00 | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 681.00 | 689.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 881.00 | 22 945.00 | 14 936.00 | 37 881.00 |
BT Marchandises | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 735.00 | 257 426.00 | 163 309.00 | 420 735.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 605.00 | 257 426.00 | 274 179.00 | 531 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 486.00 | 280 371.00 | 289 115.00 | 569 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 110 023.00 | 102 116.00 | | 110 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 7 906.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 127 710.00 | 118 471.00 | | 127 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 63 251.00 | | 52 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | 84 892.00 | | 96 703.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 10 000.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 404.00 | 192 943.00 | | 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 115.00 | 311 414.00 | | 289 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 404.00 | 168 286.00 | | 161 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
FD Production vendue biens | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
FG Production vendue services | 271 587.00 | | 271 587.00 | 271 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 354.00 | | 585 354.00 | 585 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 821.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | 1 821.00 | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -1 821.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 124.00 | 526 851.00 | | 599 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 884.00 | 518 944.00 | | 589 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | 7 906.00 | | 9 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 9 450.00 | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 428.00 | | 14 870.00 | 86 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 418.00 | 37 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 418.00 | 37 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 428.00 | | 14 870.00 | 86 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 988.00 | 15 499.00 | 54 542.00 | 61 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 15 499.00 | 54 542.00 | 61 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 966.00 | 307 966.00 | | 307 966.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 838.00 | 444 838.00 | | 444 838.00 |
VW T.V.A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |