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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342.00 | 13 073.00 | 5 269.00 | 18 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 622.00 | 233 830.00 | 66 791.00 | 300 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 231.00 | 259 099.00 | 225 132.00 | 484 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BT Marchandises | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BZ Autres créances | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 230 891.00 | | 230 891.00 | 230 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 718.00 | | 402 718.00 | 402 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 949.00 | 259 099.00 | 627 850.00 | 886 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 170.00 | 245 409.00 | | 288 170.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 677.00 | 72 761.00 | | 69 677.00 |
DL TOTAL (I) | 425 732.00 | 386 054.00 | | 425 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 21 890.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | 20 703.00 | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 52 583.00 | | 44 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | 102 878.00 | | 117 930.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 583.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 118.00 | 198 637.00 | | 202 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 850.00 | 584 691.00 | | 627 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 923.00 | |
GE Autres charges | | | 37 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 64.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 11 167.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -11 103.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 6 952.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 076.00 | 941 445.00 | | 917 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 399.00 | 868 685.00 | | 847 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 677.00 | 72 761.00 | | 69 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 502.00 | | | 455 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 464.00 | | | 290 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 273.00 | 16 923.00 | 1 097.00 | 243 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 077.00 | 16 923.00 | 1 097.00 | 231 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 6 969.00 | 5 319.00 | 12 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VP Divers | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 963.00 | 67 381.00 | 15 582.00 | 82 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 118.00 | 196 799.00 | 5 319.00 | 202 118.00 |