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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AP Constructions | 245 597.00 | 131 731.00 | 113 865.00 | 245 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 992.00 | 14 344.00 | 26 649.00 | 40 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 754.00 | 267 169.00 | 167 585.00 | 434 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 803.00 | 419 650.00 | 613 154.00 | 1 032 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BT Marchandises | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 827.00 | 728.00 | 26 099.00 | 26 827.00 |
BZ Autres créances | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 272.00 | 728.00 | 232 544.00 | 233 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 075.00 | 420 377.00 | 845 698.00 | 1 266 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 717.00 | 223 781.00 | | 280 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | 56 936.00 | | 62 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 945.00 | 46 086.00 | | 39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 437 932.00 | 381 803.00 | | 437 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 706.00 | 131 459.00 | | 120 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 11 133.00 | | 8 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 574.00 | 6 267.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 212 291.00 | | 143 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 050.00 | 102 784.00 | | 94 050.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 82 481.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 766.00 | 546 416.00 | | 407 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 698.00 | 928 218.00 | | 845 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 186.00 | 447 268.00 | | 321 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 907.00 | | 42 357.00 | 1 052 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 23 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 461.00 | 1 032 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 392.00 | 721 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 905.00 | | | 287 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 476.00 | | 42 260.00 | 741 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | | 98.00 | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 415.00 | 52 007.00 | 59 773.00 | 427 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 010.00 | 52 007.00 | 59 773.00 | 421 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UX Autres créances clients | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 706.00 | 34 126.00 | 86 580.00 | 120 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VP Divers | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 191.00 | 307 611.00 | 86 580.00 | 394 191.00 |