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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 022.00 | 68 526.00 | 31 495.00 | 100 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 887.00 | 47 796.00 | 48 091.00 | 95 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 636.00 | 116 323.00 | 82 312.00 | 198 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 951.00 | 10 069.00 | 815 881.00 | 825 951.00 |
BZ Autres créances | 195 002.00 | | 195 002.00 | 195 002.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 077.00 | 10 069.00 | 1 212 007.00 | 1 222 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 713.00 | 126 393.00 | 1 294 320.00 | 1 420 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 546.00 | 419 270.00 | | 544 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 719.00 | 125 275.00 | | 86 719.00 |
DL TOTAL (I) | 639 515.00 | 552 796.00 | | 639 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 260.00 | 23 474.00 | | 18 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 987.00 | | 2 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 803.00 | 1 296.00 | | 42 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 200.00 | 201 574.00 | | 251 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 827.00 | 160 365.00 | | 280 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 55 655.00 | 57 921.00 | | 55 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 804.00 | 448 926.00 | | 654 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 320.00 | 1 001 722.00 | | 1 294 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | 400.00 | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 400.00 | | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261.00 | 14 846.00 | 3 415.00 | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 121.00 | 1 044 395.00 | 2 727.00 | 1 047 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 001.00 | 608 586.00 | 3 415.00 | 612 001.00 |