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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 384.00 | 53 580.00 | 26 804.00 | 80 384.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 459.00 | 53 580.00 | 26 879.00 | 80 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
110 Total général Actif | 126 489.00 | 53 580.00 | 72 909.00 | 126 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 214.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 957.00 | 147 802.00 | | 171 957.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 1 825.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 909.00 | 149 842.00 | | 172 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 504.00 | 53 943.00 | | 39 504.00 |
242 Autres charges externes. | 64 310.00 | 44 696.00 | | 64 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 2 710.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 270.00 | 26 855.00 | | 27 270.00 |
252 Charges sociales | 11 600.00 | 11 748.00 | | 11 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 6 835.00 | | 5 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 382.00 | 146 787.00 | | 149 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 528.00 | 3 055.00 | | 23 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 200.00 | 2 083.00 | | 32 200.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 1 792.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 200.00 | 2 306.00 | | 32 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 590.00 | 1 041.00 | | 21 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 978.00 | | | 29 978.00 |