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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
BZ Autres créances | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CF Disponibilités | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 270.00 | | 1 129 270.00 | 1 129 270.00 |
CU Autres participations | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 590 784.00 | 622 019.00 | | 590 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 302.00 | -2 235.00 | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 046.00 | 942 744.00 | | 1 007 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 671.00 | 94 187.00 | | 80 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 547.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 38 607.00 | 40 585.00 | | 38 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 224.00 | 137 319.00 | | 122 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 270.00 | 1 080 063.00 | | 1 129 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 224.00 | 137 319.00 | | 122 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 480.00 | 8 500.00 | | 98 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178.00 | 10 735.00 | | 5 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 302.00 | -2 235.00 | | 93 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 800.00 | | 999.00 | 984 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 800.00 | | 999.00 | 984 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VC Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VI Groupe et associés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VP Divers | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |