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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 306.00 | 2 185.00 | 440 121.00 | 442 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 968.00 | 1.00 | 21 968.00 | 21 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 274.00 | 2 185.00 | 462 089.00 | 464 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
DH Report à nouveau | | 384 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | 8 030.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 410 148.00 | 403 446.00 | | 410 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 18 174.00 | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 691.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 622.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 33 391.00 | 28 203.00 | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 941.00 | 48 691.00 | | 51 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 089.00 | 452 137.00 | | 462 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 941.00 | 48 691.00 | | 51 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 571.00 | 76 820.00 | | 78 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 870.00 | 68 791.00 | | 71 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | 8 030.00 | | 6 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 576.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 725.00 | 9 194.00 | 50 531.00 | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |