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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 160.00 | 108 155.00 | 25 005.00 | 133 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 485.00 | 80 939.00 | 57 546.00 | 138 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 585.00 | 189 644.00 | 91 941.00 | 281 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 094.00 | | 651 094.00 | 651 094.00 |
BZ Autres créances | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
CF Disponibilités | 1 482 317.00 | | 1 482 317.00 | 1 482 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 718.00 | | 2 419 718.00 | 2 419 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 302.00 | 189 644.00 | 2 511 659.00 | 2 701 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 590 885.00 | | | 1 590 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 349.00 | | | 1 697 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 381.00 | | | 538 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 310.00 | | | 814 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 659.00 | | | 2 511 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 310.00 | | | 814 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 507 716.00 | | 4 507 716.00 | 4 507 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 716.00 | | 4 507 716.00 | 4 507 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 240.00 | | | 4 573 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 576.00 | | | 4 475 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 523.00 | | 51 843.00 | 247 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 782.00 | 281 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 282.00 | 271 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 083.00 | | 51 843.00 | 236 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 805.00 | 24 121.00 | 16 282.00 | 181 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 255.00 | 24 121.00 | 16 282.00 | 181 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 381.00 | 538 381.00 | | 538 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 651 094.00 | | | 651 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 304.00 | 808 914.00 | 9 390.00 | 818 304.00 |
VW T.V.A. | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 310.00 | 814 310.00 | | 814 310.00 |