| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 017.00 | | 475 017.00 | 475 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 858.00 | 835.00 | 654 023.00 | 654 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 451.00 | 835.00 | 673 615.00 | 674 451.00 |
CU Autres participations | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 000.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 372 829.00 | 369 926.00 | | 372 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 3 057.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 652 622.00 | 507 182.00 | | 652 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 561.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 993.00 | 23 034.00 | | 20 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 615.00 | 530 216.00 | | 673 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 993.00 | 23 034.00 | | 20 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756.00 | 9 710.00 | | 6 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116.00 | 6 654.00 | | 2 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 3 057.00 | | 4 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 802.00 | | 156 962.00 | 508 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 905.00 | 654 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 905.00 | 654 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 966.00 | | 156 962.00 | 507 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 381.00 | 7 364.00 | 475 017.00 | 482 381.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |