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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 266.00 | 2 023.00 | 1 242.00 | 3 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 29 919.00 | 5 296.00 | 35 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 481.00 | 31 943.00 | 6 538.00 | 38 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
060 Stock marchandises | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
084 Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
110 Total général Actif | 199 402.00 | 31 943.00 | 167 459.00 | 199 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
222 Production stockée | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126 448.00 | | | -126 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 910.00 | | | -5 910.00 |