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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 74 418.00 | 28 727.00 | 45 691.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 709.00 | 211 661.00 | 129 048.00 | 340 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 797.00 | 144 191.00 | 33 606.00 | 177 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 774.00 | 387 414.00 | 297 360.00 | 684 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | 652.00 | 97 243.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 408 488.00 | | 408 488.00 | 408 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 278.00 | 652.00 | 739 626.00 | 740 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 052.00 | 388 066.00 | 1 036 986.00 | 1 425 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 513 662.00 | 468 533.00 | | 513 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 45 128.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 568 728.00 | 519 162.00 | | 568 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 876.00 | 170 544.00 | | 173 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201.00 | 112 343.00 | | 89 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 8 135.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 653.00 | 79 479.00 | | 111 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | 99 020.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 976.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 258.00 | 470 497.00 | | 468 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 986.00 | 989 659.00 | | 1 036 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 933.00 | 334 265.00 | | 309 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 118.00 | | 149 322.00 | 721 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 666.00 | 684 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 666.00 | 658 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 927.00 | | 149 173.00 | 694 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 149.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 760.00 | 85 089.00 | 124 435.00 | 426 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 925.00 | 85 089.00 | 124 435.00 | 423 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 740.00 | 15 415.00 | 115 877.00 | 173 740.00 |
VI Groupe et associés | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
VW T.V.A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 693.00 | 304 368.00 | 115 877.00 | 462 693.00 |