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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 875 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 072 041.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 013.00 | 241 160.00 | | 171 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 671.00 | -70 147.00 | | 67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 238 683.00 | 171 013.00 | | 238 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 474.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 100 582.00 | | 111 888.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 29 671.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 358.00 | 887 619.00 | | 833 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 041.00 | 1 058 632.00 | | 1 072 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 378.00 | | 828 378.00 | 828 378.00 |
FG Production vendue services | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 461.00 | | 935 461.00 | 935 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 107.00 | 901 035.00 | | 941 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 437.00 | 971 182.00 | | 873 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 671.00 | -70 147.00 | | 67 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 022.00 | | 1 075.00 | 1 068 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | | 1 075.00 | 147 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 535.00 | 14 629.00 | | 64 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 535.00 | 14 629.00 | | 64 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 660.00 | 38 596.00 | 171 850.00 | 432 660.00 |
VI Groupe et associés | 279 140.00 | 279 140.00 | 6.00 | 279 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 943.00 | 12 340.00 | 5 603.00 | 17 943.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 658.00 | 437 594.00 | 171 850.00 | 831 658.00 |