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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 027.00 | | 2 885 027.00 | 2 885 027.00 |
AP Constructions | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 833.00 | 1 078.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 243.00 | 140 559.00 | 31 683.00 | 172 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 303.00 | 229 376.00 | 2 963 927.00 | 3 193 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BP En cours de production de services | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 096.00 | 119 150.00 | 836 946.00 | 956 096.00 |
BZ Autres créances | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 255.00 | 119 150.00 | 990 105.00 | 1 109 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 558.00 | 348 525.00 | 3 954 033.00 | 4 302 558.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 700.00 | | | 705 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DG Autres réserves | 436 943.00 | | | 436 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 895.00 | | | 1 323 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 320.00 | | | 477 320.00 |
EA Autres dettes | 1 317 164.00 | | | 1 317 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 173.00 | | | 526 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 137.00 | | | 2 630 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 033.00 | | | 3 954 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 137.00 | | | 2 630 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 342.00 | | 519 342.00 | 519 342.00 |
FG Production vendue services | 2 510 851.00 | | 2 510 851.00 | 2 510 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 193.00 | | 3 030 193.00 | 3 030 193.00 |
FM Production stockée | | | -13 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 103.00 | | | 192 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 031.00 | | | 3 369 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 747.00 | | | 3 230 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 028.00 | | 9 941.00 | 3 221 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 666.00 | 3 193 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 219 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 200.00 | | | 2 927 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | | 9 941.00 | 247 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 430.00 | 24 612.00 | 37 666.00 | 242 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 992.00 | 180.00 | | 41 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438.00 | 24 432.00 | 37 666.00 | 200 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 164.00 | 1 317 164.00 | | 1 317 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 173.00 | 526 173.00 | | 526 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
UX Autres créances clients | 807 952.00 | 807 952.00 | | 807 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 619.00 | 1 073 197.00 | 40 422.00 | 1 113 619.00 |
VW T.V.A. | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 137.00 | 2 630 137.00 | | 2 630 137.00 |