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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 153 932.00 | 18 084.00 | 135 849.00 | 153 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 792.00 | 249 048.00 | 149 744.00 | 398 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 394.00 | 139 990.00 | 39 404.00 | 179 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 313.00 | 409 742.00 | 607 571.00 | 1 017 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 575.00 | 17 933.00 | 389 642.00 | 407 575.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 897.00 | 17 933.00 | 745 964.00 | 763 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 209.00 | 427 675.00 | 1 353 535.00 | 1 781 209.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
DL TOTAL (I) | 847 094.00 | | | 847 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 441.00 | | | 506 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 535.00 | | | 1 353 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 308.00 | | | 306 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 082.00 | | 133 331.00 | 884 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 017 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 732 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 887.00 | | 133 331.00 | 598 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 376.00 | 77 466.00 | 100.00 | 332 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 757.00 | 77 466.00 | 100.00 | 329 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 386 127.00 | 386 127.00 | | 386 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 081.00 | 60 948.00 | 154 567.00 | 261 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 955.00 | 472 600.00 | 2 355.00 | 474 955.00 |
VW T.V.A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 441.00 | 306 308.00 | 154 567.00 | 506 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
ST Autres comptes | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 568.00 | | | 275 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |