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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 43 845.00 | 22 340.00 | 66 185.00 |
040 Immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 155.00 | 43 845.00 | 176 310.00 | 220 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
084 Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
110 Total général Actif | 259 066.00 | 43 845.00 | 215 221.00 | 259 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 791.00 | | | 513 791.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 422.00 | | | 514 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -999.00 | | | -999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
252 Charges sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 506.00 | | | 507 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |