| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 388.00 | 564.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 435.00 | 134 176.00 | 265 259.00 | 399 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 326.00 | 134 564.00 | 1 052 761.00 | 1 187 326.00 |
BT Marchandises | 192 481.00 | | 192 481.00 | 192 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CF Disponibilités | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 686.00 | | 489 686.00 | 489 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 012.00 | 134 564.00 | 1 542 447.00 | 1 677 012.00 |
CU Autres participations | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 350 435.00 | 318 947.00 | | 350 435.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 222.00 | 51 488.00 | | 145 222.00 |
DL TOTAL (I) | 698 221.00 | 572 998.00 | | 698 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 291.00 | 690 831.00 | | 621 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 351.00 | 20 603.00 | | 27 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 189 438.00 | | 117 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 233.00 | 44 120.00 | | 78 233.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 404.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 226.00 | 945 397.00 | | 844 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 447.00 | 1 518 396.00 | | 1 542 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 830.00 | | 2 101 830.00 | 2 101 830.00 |
FG Production vendue services | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 622.00 | | 2 314 622.00 | 2 314 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 393.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 377.00 | 95 000.00 | | 12 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 377.00 | 95 000.00 | | 12 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 377.00 | -95 000.00 | | -12 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 715.00 | 12 633.00 | | 54 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 450.00 | 1 962 294.00 | | 2 318 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 227.00 | 1 910 805.00 | | 2 173 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 222.00 | 51 488.00 | | 145 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 309.00 | | 7 017.00 | 1 180 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 471.00 | | 6 917.00 | 393 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | 100.00 | 11 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 172.00 | 43 393.00 | | 91 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | 43 393.00 | | 91 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 291.00 | 70 831.00 | 292 451.00 | 621 291.00 |
VI Groupe et associés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 063.00 | 164 363.00 | 5 700.00 | 170 063.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 226.00 | 293 766.00 | 292 451.00 | 844 226.00 |