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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 725.00 | 3 831.00 | 3 894.00 | 7 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162.00 | 25.00 | 136.00 | 162.00 |
040 Immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 829.00 | 3 857.00 | 9 973.00 | 13 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | 1 300.00 | 26 908.00 | 28 208.00 |
072 Créances – Autres | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
084 Disponibilités | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 197.00 | 1 300.00 | 151 897.00 | 153 197.00 |
110 Total général Actif | 167 026.00 | 5 157.00 | 161 870.00 | 167 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
242 Autres charges externes. | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
252 Charges sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 951.00 | | | 8 951.00 |