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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 222 000.00 | 34 815 000.00 | 25 407 000.00 | 60 222 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 870 000.00 | 37 421 000.00 | 26 449 000.00 | 63 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
CF Disponibilités | 12 678 000.00 | | 12 678 000.00 | 12 678 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 723 000.00 | | 17 723 000.00 | 17 723 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 593 000.00 | 37 421 000.00 | 44 172 000.00 | 81 593 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 000.00 | 14 665 000.00 | | 14 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459 000.00 | 997 000.00 | | 1 459 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 039 000.00 | 24 072 000.00 | | 24 039 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708 000.00 | 20 069 000.00 | | 17 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 000.00 | 889 000.00 | | 928 000.00 |
EA Autres dettes | 1 439 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 439 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 133 000.00 | 22 536 000.00 | | 20 133 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 172 000.00 | 46 608 000.00 | | 44 172 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -36 000.00 | 720 000.00 | | -36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 699 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 683 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 382 000.00 | |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 555 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | 105 000.00 | | 64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966 000.00 | -2 372 000.00 | | -1 966 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 000.00 | 28 000.00 | | -3 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 012 000.00 | -4 012 000.00 | | -4 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -36 000.00 | 720 000.00 | | -36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -36 000.00 | 720 000.00 | | -36 000.00 |