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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 157.00 | 137 888.00 | 6 269.00 | 144 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 711.00 | 137 888.00 | 377 823.00 | 515 711.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631.00 | 2 510.00 | 121.00 | 2 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 342.00 | 140 398.00 | 377 944.00 | 518 342.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -110 767.00 | | | -110 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 226.00 | | | -34 226.00 |
DL TOTAL (I) | -141 693.00 | | | -141 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 944.00 | | | 377 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 226.00 | | | -34 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 269.00 | | 130.00 | 542 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 689.00 | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 515 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 130.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 950.00 | 12 938.00 | | 124 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 950.00 | 12 938.00 | | 124 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 493 187.00 | 493 187.00 | | 493 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 637.00 | 519 637.00 | | 519 637.00 |