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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 9 720.00 | 3 777.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 154.00 | 329.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 875.00 | 12 874.00 | 29 001.00 | 41 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 557.00 | 820.00 | 12 737.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 214.00 | 820.00 | 145 394.00 | 146 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 089.00 | 13 694.00 | 174 396.00 | 188 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DH Report à nouveau | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 018.00 | | 349 018.00 | 349 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 018.00 | | 349 018.00 | 349 018.00 |
FM Production stockée | | | -9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 653.00 | | | 349 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 274.00 | | | 330 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 326.00 | | 3 144.00 | 41 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 41 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 16 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 451.00 | | 3 124.00 | 16 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 20.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 2 125.00 | 2 595.00 | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 2 125.00 | 2 595.00 | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 85 370.00 | 86 370.00 | | 85 370.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 221.00 | 117 826.00 | 1 395.00 | 119 221.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |