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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 40 935.00 | 26 196.00 | 14 739.00 | 40 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 942.00 | 3 416.00 | 6 526.00 | 9 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 4 357.00 | 9 694.00 | 14 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 491.00 | 35 969.00 | 185 521.00 | 221 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
BZ Autres créances | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 564.00 | | 281 564.00 | 281 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 055.00 | 35 969.00 | 467 085.00 | 503 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 735.00 | 150 136.00 | | 213 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 580.00 | 63 599.00 | | -10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 211 405.00 | 221 985.00 | | 211 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 300.00 | 53 585.00 | | 92 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | 38 386.00 | | 27 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 76 825.00 | | 80 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 15 431.00 | | 11 861.00 |
EA Autres dettes | 41 071.00 | 197 469.00 | | 41 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 680.00 | 381 697.00 | | 255 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 085.00 | 603 683.00 | | 467 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 9 083.00 | | 26 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 266.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 153.00 | 8 817.00 | | 25 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 032.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 278.00 | 231 278.00 | | 231 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 959.00 | 231 278.00 | 153 681.00 | 384 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 809.00 | 251 979.00 | | 252 809.00 |