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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 599.00 | 43 847.00 | 53 753.00 | 97 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 719.00 | 24 400.00 | 26 318.00 | 50 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 641.00 | 84 180.00 | 330 462.00 | 414 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 229.00 | | 449 229.00 | 449 229.00 |
BZ Autres créances | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 080.00 | | 631 080.00 | 631 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 722.00 | 84 180.00 | 961 542.00 | 1 045 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 288.00 | | | 295 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 331 293.00 | | | 331 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 789.00 | | | 392 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 249.00 | | | 630 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 542.00 | | | 961 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 249.00 | | | 630 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 545.00 | | | 356 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 640.00 | | 44 002.00 | 370 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 947.00 | | | 232 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 317.00 | | 41 002.00 | 107 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 390.00 | | 3 000.00 | 17 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 940.00 | 23 240.00 | | 60 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | 23 240.00 | | 45 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 693.00 | 392 693.00 | | 392 693.00 |
VI Groupe et associés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 160.00 | 621 568.00 | 11 592.00 | 633 160.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 249.00 | 630 249.00 | | 630 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
ST Autres comptes | 388 821.00 | | | 388 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
YT Sous‐traitance | 515 447.00 | | | 515 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 659.00 | | | 1 118 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |