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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 920 710.00 | | 920 710.00 | 920 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 447.00 | 110 994.00 | 4 453.00 | 115 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 959.00 | 31 371.00 | 118 588.00 | 149 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 751.00 | 146 340.00 | 1 044 410.00 | 1 190 751.00 |
BT Marchandises | 148 734.00 | 1 676.00 | 147 058.00 | 148 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BZ Autres créances | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 225.00 | 1 676.00 | 394 549.00 | 396 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 975.00 | 148 016.00 | 1 438 959.00 | 1 586 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 032.00 | 364 760.00 | | 455 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989.00 | 90 272.00 | | 74 989.00 |
DL TOTAL (I) | 640 022.00 | 565 032.00 | | 640 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 480.00 | 695 148.00 | | 599 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 503.00 | 34 758.00 | | 59 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 168 040.00 | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 34 996.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 938.00 | 933 133.00 | | 798 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 959.00 | 1 498 166.00 | | 1 438 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 052.00 | 329 667.00 | | 299 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 689.00 | 23 406.00 | 11 755.00 | 134 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 714.00 | 23 406.00 | 11 755.00 | 130 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 480.00 | 99 594.00 | 418 684.00 | 599 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 180.00 | 165 520.00 | 660.00 | 166 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 747.00 | 298 861.00 | 418 684.00 | 798 747.00 |