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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 383 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 399 580.00 | |
BT Marchandises | | | 180 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 722 702.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 940.00 | 389 759.00 | | 515 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 222.00 | 126 181.00 | | 105 222.00 |
DL TOTAL (I) | 654 162.00 | 548 940.00 | | 654 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 586.00 | 801 338.00 | | 690 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 947.00 | 142 208.00 | | 116 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 215 551.00 | | 205 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | 43 988.00 | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 541.00 | 1 213 585.00 | | 1 068 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 702.00 | 1 762 525.00 | | 1 722 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 555.00 | 523 275.00 | | 490 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 668.00 | | 1 935.00 | 1 426 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | | 1 935.00 | 43 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 4 623.00 | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 4 623.00 | | 24 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 586.00 | 112 600.00 | 460 272.00 | 690 586.00 |
VI Groupe et associés | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 541.00 | 490 555.00 | 460 272.00 | 1 068 541.00 |