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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 693.00 | 1 375.00 | 289 317.00 | 290 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 822.00 | 1 375.00 | 352 446.00 | 353 822.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 31 215.00 | 18 322.00 | | 31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 951.00 | 12 893.00 | | 28 951.00 |
DL TOTAL (I) | 135 984.00 | 107 033.00 | | 135 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 923.00 | 147 670.00 | | 180 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 714.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 8 723.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | 31 286.00 | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 462.00 | 188 392.00 | | 216 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 446.00 | 295 425.00 | | 352 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 374.00 | | 460 374.00 | 460 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 374.00 | | 460 374.00 | 460 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 658.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 478.00 | 434 653.00 | | 462 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 527.00 | 421 760.00 | | 433 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 951.00 | 12 893.00 | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 693.00 | | 55 000.00 | 235 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 257.00 | | 55 000.00 | 224 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425.00 | 17 365.00 | 60.00 | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 462.00 | 216 462.00 | | 216 462.00 |