| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 316.00 | 199.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 623.00 | 3 316.00 | 310 307.00 | 313 623.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 048.00 | 3 316.00 | 316 732.00 | 320 048.00 |
CU Autres participations | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 2 372.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 57 267.00 | 45 037.00 | | 57 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 12 874.00 | | 14 237.00 |
DK Provisions réglementées | 9 514.00 | 7 492.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 254 034.00 | 237 775.00 | | 254 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 247.00 | 72 661.00 | | 55 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 3 975.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 674.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 967.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 698.00 | 78 277.00 | | 62 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 732.00 | 316 052.00 | | 316 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 145.00 | 24 172.00 | | 26 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 39 203.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 963.00 | 26 329.00 | | 24 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | 12 874.00 | | 14 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 703.00 | | 2 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 613.00 | 703.00 | | 2 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 492.00 | 2 022.00 | | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 2 022.00 | | 7 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 247.00 | 18 693.00 | 36 553.00 | 55 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VP Divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 698.00 | 26 145.00 | 36 553.00 | 62 698.00 |