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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 43 016.00 | 27 165.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 180.00 | 43 635.00 | 28 545.00 | 72 180.00 |
BN En cours de production de biens | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BT Marchandises | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 726.00 | 3 821.00 | 363 905.00 | 367 726.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CF Disponibilités | 316 069.00 | | 316 069.00 | 316 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 040.00 | 3 821.00 | 1 053 219.00 | 1 057 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 219.00 | 47 455.00 | 1 081 764.00 | 1 129 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 171 651.00 | 132 690.00 | | 171 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 637.00 | 38 961.00 | | 154 637.00 |
DL TOTAL (I) | 437 937.00 | 283 301.00 | | 437 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | 11 588.00 | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 614.00 | 454 846.00 | | 383 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 500.00 | 163 973.00 | | 145 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 630.00 | 66 514.00 | | 108 630.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 1 227.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 827.00 | 698 148.00 | | 643 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 764.00 | 981 449.00 | | 1 081 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 827.00 | 692 851.00 | | 643 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 600.00 | | 580.00 | 71 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 580.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 829.00 | 14 806.00 | | 28 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 14 806.00 | | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 367 726.00 | 367 726.00 | | 367 726.00 |
VB T. V. A. | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 115.00 | 446 115.00 | | 446 115.00 |
VW T.V.A. | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |