| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 99 853.00 | 96 523.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 420.00 | 109 406.00 | 252 013.00 | 361 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 544.00 | 209 260.00 | 1 357 284.00 | 1 566 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 509.00 | 209 260.00 | 1 417 249.00 | 1 626 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
DL TOTAL (I) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 805.00 | | | 656 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 701.00 | | | 381 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 071.00 | | | 1 114 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 249.00 | | | 1 417 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 551.00 | | | 586 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 831.00 | | 1 154 831.00 | 1 154 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 831.00 | | 1 154 831.00 | 1 154 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 231.00 | | | 1 180 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 749.00 | | | 1 016 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 457.00 | | 22 087.00 | 1 556 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 566 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 557 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 297.00 | | 21 500.00 | 548 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | 587.00 | 38 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 539.00 | 77 941.00 | 6 220.00 | 137 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 539.00 | 77 941.00 | 6 220.00 | 137 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 805.00 | 129 285.00 | 527 520.00 | 656 805.00 |
VI Groupe et associés | 381 231.00 | 381 231.00 | | 381 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 206.00 | 6 459.00 | 38 747.00 | 45 206.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 071.00 | 586 551.00 | 527 520.00 | 1 114 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
YT Sous‐traitance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |