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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 862.00 | | 200 862.00 | 200 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 392.00 | | | 199 392.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 070.00 | -332.00 | | -1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302.00 | -738.00 | | -302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806.00 | 5 108.00 | | 4 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 515.00 | 40 581.00 | | 287 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 246.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 720.00 | | 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 987.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 945.00 | 46 534.00 | | 293 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 751.00 | 51 642.00 | | 298 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 945.00 | 46 534.00 | | 293 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 8 481.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 981.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 8 413.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392.00 | 8 982.00 | | 13 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694.00 | 9 720.00 | | 13 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302.00 | -738.00 | | -302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | 200 372.00 | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 200 372.00 | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 945.00 | 293 945.00 | | 293 945.00 |