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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AP Constructions | 350 802.00 | 71 849.00 | 278 953.00 | 350 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 136.00 | 48 979.00 | 33 156.00 | 82 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 841.00 | 74 981.00 | 80 860.00 | 155 841.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 528.00 | 197 472.00 | 507 056.00 | 704 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CF Disponibilités | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 807.00 | 197 472.00 | 666 335.00 | 863 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 31 181.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | -31 125.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 215 807.00 | 198 056.00 | | 215 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 002.00 | 344 403.00 | | 253 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 5 102.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 100 621.00 | | 125 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | 70 734.00 | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 528.00 | 520 961.00 | | 450 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 335.00 | 719 017.00 | | 666 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 522.00 | 240 121.00 | | 261 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 800.00 | | 921 800.00 | 921 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 800.00 | | 921 800.00 | 921 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 364.00 | |
GE Autres charges | | | 45 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 585.00 | 47 168.00 | | 45 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 19 044.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 763.00 | 19 044.00 | | 10 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 524.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | 524.00 | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 18 520.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 126.00 | -17 503.00 | | -17 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 072.00 | 948 690.00 | | 958 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 322.00 | 979 815.00 | | 940 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | -31 125.00 | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 092.00 | | 436.00 | 712 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 704 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 70 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 779.00 | | | 588 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 220.00 | | 436.00 | 45 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 108.00 | 66 364.00 | | 131 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 445.00 | 66 364.00 | | 129 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 840.00 | 61 834.00 | 189 006.00 | 250 840.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VP Divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 528.00 | 261 522.00 | 189 006.00 | 450 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | 4 369.00 | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 151.00 | 77 413.00 | | 18 151.00 |
ST Autres comptes | 84 236.00 | 74 052.00 | | 84 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 644.00 | 93 795.00 | | 95 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YT Sous‐traitance | 4 911.00 | 5 728.00 | | 4 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 571.00 | 2 558.00 | | 4 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 684.00 | 6 927.00 | | 13 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 787.00 | 102 161.00 | | 104 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 476.00 | 65 158.00 | | 60 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 794.00 | 250 988.00 | | 203 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |