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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 445.00 | | 538 445.00 | 538 445.00 |
CU Autres participations | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 200.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 42 973.00 | 3 801.00 | | 42 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336.00 | 41 234.00 | | -4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 90 899.00 | 95 235.00 | | 90 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 786.00 | 220 512.00 | | 275 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 2 876.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 490.00 | 385.00 | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 545.00 | 373 773.00 | | 447 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 445.00 | 469 009.00 | | 538 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 049.00 | | | -25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 500.00 | 50 910.00 | | 167 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 836.00 | 9 676.00 | | 171 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336.00 | 41 234.00 | | -4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 299.00 | 58 135.00 | 191 415.00 | 270 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VP Divers | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 545.00 | 235 381.00 | 191 415.00 | 447 545.00 |