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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 134.00 | 825.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 731.00 | 42 825.00 | 35 905.00 | 78 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 13 944.00 | 11 430.00 | 25 374.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 772.00 | 56 903.00 | 744 869.00 | 801 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 412.00 | 56 903.00 | 888 508.00 | 945 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 768.00 | | | 398 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 508.00 | | | 888 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 610.00 | | | 448 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 353.00 | | 9 524.00 | 795 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 801 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 104 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 960.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | | 7 764.00 | 99 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 800.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 21 498.00 | 3 105.00 | 38 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | 21 364.00 | 3 105.00 | 38 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 643.00 | 97 194.00 | 301 448.00 | 398 643.00 |
VI Groupe et associés | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VP Divers | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 020.00 | 54 113.00 | 5 907.00 | 60 020.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 058.00 | 448 610.00 | 301 448.00 | 750 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ST Autres comptes | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
ZE Dividendes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |