| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 919.00 | 796.00 | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 957.00 | 12 647.00 | 37 310.00 | 49 957.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 561.00 | 13 566.00 | 113 995.00 | 127 561.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
110 Total général Actif | 146 420.00 | 13 566.00 | 132 854.00 | 146 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 104.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 547.00 | 86 898.00 | | 182 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | | | 91.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 191.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 720.00 | 87 193.00 | | 182 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 936.00 | 25 990.00 | | 50 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -2 675.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | 179.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 44 232.00 | 34 684.00 | | 44 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 359.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 073.00 | 17 947.00 | | 36 073.00 |
252 Charges sociales | 7 279.00 | 3 140.00 | | 7 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | 5 358.00 | | 8 208.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 622.00 | 85 982.00 | | 148 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 098.00 | 1 211.00 | | 34 098.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 356.00 | 182.00 | | 29 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |