| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 5 295.00 | 63 205.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 5 007.00 | 30 712.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 174.00 | 10 302.00 | 221 872.00 | 232 174.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 166.00 | 10 302.00 | 275 863.00 | 286 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 38 537.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 40 808.00 | 40 537.00 | | 40 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 175.00 | 1 767.00 | | 224 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 136.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 2 390.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 7 417.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 057.00 | 11 710.00 | | 235 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 863.00 | 52 247.00 | | 275 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 573.00 | 9 943.00 | | 43 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 20 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -90.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 548.00 | 314 530.00 | | 181 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 279.00 | 275 993.00 | | 181 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 38 537.00 | | 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 175.00 | 32 691.00 | 134 046.00 | 224 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 057.00 | 43 573.00 | 134 046.00 | 235 057.00 |