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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 658.00 | 8 001.00 | 22 657.00 | 30 658.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 703.00 | 8 001.00 | 222 702.00 | 230 703.00 |
060 Stock marchandises | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
084 Disponibilités | 537 648.00 | | 537 648.00 | 537 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 166.00 | | 1 064 166.00 | 1 064 166.00 |
110 Total général Actif | 1 294 869.00 | 8 001.00 | 1 286 868.00 | 1 294 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 785.00 | | | 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258 539.00 | | | 258 539.00 |