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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
AN Terrains | 1 443 366.00 | 308 278.00 | 1 135 088.00 | 1 443 366.00 |
AP Constructions | 14 891 317.00 | 12 130 234.00 | 2 761 083.00 | 14 891 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257 696.00 | 14 667 807.00 | 7 589 890.00 | 22 257 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871 192.00 | 8 016 755.00 | 2 854 437.00 | 10 871 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093 674.00 | | 3 093 674.00 | 3 093 674.00 |
BF Prêts | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 914 469.00 | 35 217 711.00 | 17 696 758.00 | 52 914 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
BT Marchandises | 42 264.00 | 34 204.00 | 8 060.00 | 42 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304 914.00 | 23 507.00 | 12 281 407.00 | 12 304 914.00 |
BZ Autres créances | 1 657 222.00 | | 1 657 222.00 | 1 657 222.00 |
CF Disponibilités | 4 333 164.00 | | 4 333 164.00 | 4 333 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 594.00 | | 320 594.00 | 320 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 995 281.00 | 57 711.00 | 18 937 570.00 | 18 995 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 909 749.00 | 35 275 421.00 | 36 634 328.00 | 71 909 749.00 |
CU Autres participations | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 180.00 | | | 1 868 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 911.00 | | | 3 011 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 082 282.00 | | | 10 082 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 507 679.00 | | | 2 507 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 719 564.00 | | | 17 719 564.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 486.00 | | | 4 205 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 039.00 | | | 2 502 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 865.00 | | | 1 979 865.00 |
EA Autres dettes | 10 156 566.00 | | | 10 156 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 864 764.00 | | | 18 864 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 634 328.00 | | | 36 634 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 474 984.00 | | | 16 474 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 004 814.00 | | 46 004 814.00 | 46 004 814.00 |
FG Production vendue services | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 234 255.00 | | 46 234 255.00 | 46 234 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 653 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 295 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 924 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 897.00 | | | 252 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 143.00 | | | 512 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 233.00 | | | -402 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 770 031.00 | | | 46 770 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 530 273.00 | | | 46 530 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 363 519.00 | | 9 141 229.00 | 47 363 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 121.00 | 262 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590 278.00 | 52 914 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525 157.00 | 52 557 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 616.00 | | 64 020.00 | 30 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 005 889.00 | | 9 076 515.00 | 47 005 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 014.00 | | 694.00 | 327 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 765 329.00 | 1 716 769.00 | 264 388.00 | 33 765 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 82 390.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 753 083.00 | 1 634 379.00 | 264 388.00 | 33 753 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 315.00 | 5 348.00 | 35 459.00 | 64 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 315.00 | 28 855.00 | 35 459.00 | 64 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 315.00 | 78 855.00 | 35 459.00 | 64 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 855.00 | 35 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 039.00 | 2 502 039.00 | | 2 502 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 116.00 | 1 001 116.00 | | 1 001 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 860.00 | 559 860.00 | | 559 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177 376.00 | 10 177 376.00 | | 10 177 376.00 |
UP Prêts | 169 763.00 | 46 633.00 | 123 130.00 | 169 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 267 003.00 | 12 267 003.00 | | 12 267 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
VB T. V. A. | 1 494 557.00 | 1 494 557.00 | | 1 494 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 160.00 | 875 160.00 | | 875 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 326.00 | 940 545.00 | 1 625 412.00 | 3 330 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 862 000.00 | | | 2 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 275.00 | | | 971 275.00 |
VP Divers | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 312.00 | 272 312.00 | | 272 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566 925.00 | 14 405 886.00 | 161 040.00 | 14 566 925.00 |
VW T.V.A. | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 864 764.00 | 16 474 984.00 | 1 625 412.00 | 18 864 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 670.00 | | | 174 670.00 |
ST Autres comptes | 3 618 161.00 | | | 3 618 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 916 802.00 | | | 916 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 276.00 | | | 273 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 742 445.00 | | | 742 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 725 354.00 | | | 5 725 354.00 |