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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 685.00 | 99 437.00 | 39 248.00 | 138 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 412.00 | 1 022 872.00 | 176 541.00 | 1 199 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 468.00 | 1 130 431.00 | 308 037.00 | 1 438 468.00 |
BT Marchandises | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 916 035.00 | | 916 035.00 | 916 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 517.00 | | 1 134 517.00 | 1 134 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 984.00 | 1 130 431.00 | 1 442 554.00 | 2 572 984.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 205.00 | | | 484 205.00 |
DL TOTAL (I) | 703 466.00 | | | 703 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 585.00 | | | 364 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 088.00 | | | 739 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 554.00 | | | 1 442 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 207.00 | | | 648 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 985.00 | | 4 495 985.00 | 4 495 985.00 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 992.00 | | 4 497 992.00 | 4 497 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 196.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 505.00 | | | -43 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 085.00 | | | 4 557 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 879.00 | | | 4 072 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 205.00 | | | 484 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 772.00 | | 21 189.00 | 2 522 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 494.00 | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 494.00 | 1 438 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 908.00 | | 21 189.00 | 1 316 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 559.00 | | | 1 108 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 235.00 | 49 196.00 | | 1 081 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 112.00 | 49 196.00 | | 1 073 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 852.00 | 253 852.00 | | 253 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 585.00 | 29 705.00 | 90 880.00 | 120 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VP Divers | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 126.00 | 68 128.00 | | 68 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 027.00 | 161 486.00 | 1 540.00 | 163 027.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 088.00 | 648 207.00 | 90 880.00 | 739 088.00 |