| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722 409.00 | 7 813 007.00 | 2 909 402.00 | 10 722 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 901.00 | 1 503 318.00 | 1 266 583.00 | 2 769 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 574 813.00 | 9 343 488.00 | 4 231 324.00 | 13 574 813.00 |
BT Marchandises | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 157.00 | 21 588.00 | 2 781 569.00 | 2 803 157.00 |
BZ Autres créances | 356 604.00 | | 356 604.00 | 356 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 822.00 | 466 309.00 | 3 184 513.00 | 3 650 822.00 |
CF Disponibilités | 10 133 107.00 | | 10 133 107.00 | 10 133 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 321.00 | | 452 321.00 | 452 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 627 140.00 | 487 897.00 | 17 139 243.00 | 17 627 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 201 953.00 | 9 831 385.00 | 21 370 567.00 | 31 201 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | 13 310 826.00 | 12 846 455.00 | | 13 310 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 695.00 | 1 963 787.00 | | 2 250 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 344 381.00 | 15 593 102.00 | | 16 344 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 495.00 | 506 844.00 | | 1 717 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 433.00 | 1 763 171.00 | | 2 391 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 997.00 | 3 507.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 110.00 | 1 602 299.00 | | 263 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 996.00 | 344 561.00 | | 559 996.00 |
EA Autres dettes | 87 155.00 | 203 899.00 | | 87 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 187.00 | 4 424 282.00 | | 5 026 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 370 567.00 | 20 017 383.00 | | 21 370 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 514.00 | 4 211 166.00 | | 4 186 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 570.00 | | 649 570.00 | 649 570.00 |
FG Production vendue services | 10 176 327.00 | | 10 176 327.00 | 10 176 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 825 898.00 | | 10 825 898.00 | 10 825 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 57 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 484.00 | 89 885.00 | | 106 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 463.00 | 732 662.00 | | 1 044 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 948.00 | 822 546.00 | | 1 150 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 7 983.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 905.00 | 433 465.00 | | 445 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 791.00 | 441 448.00 | | 450 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 157.00 | 381 098.00 | | 700 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 804.00 | 595 852.00 | | 408 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 476 265.00 | 11 331 185.00 | | 12 476 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 570.00 | 9 367 398.00 | | 10 225 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 695.00 | 1 963 787.00 | | 2 250 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855 943.00 | | 2 776 742.00 | 11 855 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 872.00 | 13 574 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 872.00 | 13 492 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773 440.00 | | 2 776 742.00 | 11 773 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140 260.00 | 1 815 196.00 | 611 968.00 | 8 140 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113 096.00 | 1 815 196.00 | 611 968.00 | 8 113 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 12 172.00 | 1 110.00 | 10 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 454.00 | 227 708.00 | 31 853.00 | 270 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 980.00 | 239 880.00 | 32 963.00 | 280 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 980.00 | 239 880.00 | 32 963.00 | 280 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 172.00 | 1 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 708.00 | 31 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 068.00 | 221 068.00 | | 221 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 157.00 | 2 803 157.00 | | 2 803 157.00 |
VB T. V. A. | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 495.00 | 884 820.00 | 832 675.00 | 1 717 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 433.00 | 2 391 433.00 | | 2 391 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 599.00 | | | 2 011 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 889.00 | | | 800 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VP Divers | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 790.00 | 3 618 790.00 | | 3 618 790.00 |
VW T.V.A. | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |