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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AP Constructions | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 459.00 | 37 117.00 | 23 342.00 | 60 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 035.00 | 261 154.00 | 81 881.00 | 343 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 772.00 | 524 365.00 | 121 407.00 | 645 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 036.00 | 19 911.00 | 1 193 125.00 | 1 213 036.00 |
BZ Autres créances | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
CF Disponibilités | 769 287.00 | | 769 287.00 | 769 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 923.00 | 19 911.00 | 2 140 012.00 | 2 159 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 694.00 | 544 276.00 | 2 261 418.00 | 2 805 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 032 181.00 | 881 509.00 | | 1 032 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 894.00 | 150 672.00 | | 140 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 904.00 | 1 085 010.00 | | 1 225 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 11 119.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 215.00 | 664 367.00 | | 679 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 974.00 | 361 834.00 | | 346 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 2 488.00 | | 7 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 515.00 | 1 249 218.00 | | 1 035 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 418.00 | 2 334 228.00 | | 2 261 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 419.00 | 1 238 099.00 | | 1 033 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 345.00 | | 76 091.00 | 581 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 645 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 614 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 984.00 | | 62 091.00 | 562 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 14 000.00 | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 479.00 | 43 786.00 | 10 900.00 | 491 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 066.00 | 43 786.00 | 10 900.00 | 476 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | 12 658.00 | 176.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | 12 658.00 | 176.00 | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | 12 658.00 | 176.00 | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 658.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 215.00 | 679 215.00 | | 679 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 054.00 | 1 190 054.00 | | 1 190 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VP Divers | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 199.00 | 1 340 015.00 | 2 184.00 | 1 342 199.00 |
VW T.V.A. | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 419.00 | 1 033 419.00 | | 1 033 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |