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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AP Constructions | 338 038.00 | 271 021.00 | 67 016.00 | 338 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 35 910.00 | 12 874.00 | 48 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 544.00 | | 248 544.00 | 248 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 239.00 | 325 566.00 | 740 673.00 | 1 066 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 543.00 | | 172 543.00 | 172 543.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 208.00 | 325 566.00 | 1 056 642.00 | 1 382 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 564.00 | | 411 564.00 | 411 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 836.00 | 493 495.00 | | 483 836.00 |
DG Autres réserves | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | 39 861.00 | | 52 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 717 513.00 | 714 298.00 | | 717 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 731.00 | 46 596.00 | | 34 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 114.00 | 152 141.00 | | 170 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 28 582.00 | | 19 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | 70 706.00 | | 115 204.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 129.00 | 298 026.00 | | 339 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 642.00 | 1 012 324.00 | | 1 056 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 030.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 711.00 | 625 071.00 | | 698 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 976.00 | 585 210.00 | | 645 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 735.00 | 39 861.00 | | 52 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 938.00 | | 4 563.00 | 1 140 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 688.00 | 660 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 261.00 | 1 066 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 386 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 690.00 | | 4 563.00 | 385 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 650.00 | 6 489.00 | 4 573.00 | 323 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | 1 143.00 | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 873.00 | 6 489.00 | 3 430.00 | 303 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 545.00 | | 248 545.00 | 248 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 731.00 | 10 728.00 | 24 003.00 | 34 731.00 |
VI Groupe et associés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 605.00 | 125 386.00 | 249 218.00 | 374 605.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 129.00 | 315 126.00 | 24 003.00 | 339 129.00 |