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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 731.00 | 6 858.00 | 4 872.00 | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 63 745.00 | 12 712.00 | 51 033.00 | 63 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 837.00 | 108 467.00 | 65 370.00 | 173 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 511.00 | 166 937.00 | 69 574.00 | 236 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 617.00 | 294 974.00 | 241 643.00 | 536 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BT Marchandises | 1 692 094.00 | 214 496.00 | 1 477 598.00 | 1 692 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 870.00 | | 1 479 870.00 | 1 479 870.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CF Disponibilités | 673 869.00 | | 673 869.00 | 673 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 926.00 | 214 496.00 | 3 691 430.00 | 3 905 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 543.00 | 509 470.00 | 3 933 073.00 | 4 442 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475 715.00 | 1 475 715.00 | | 1 475 715.00 |
DH Report à nouveau | 432 647.00 | 578 142.00 | | 432 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 966.00 | 246 883.00 | | 284 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 089.00 | 2 309 124.00 | | 2 594 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 288.00 | 69 516.00 | | 106 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 912.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 650.00 | 391 320.00 | | 945 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 398.00 | 217 212.00 | | 237 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 1 325.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 85.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 984.00 | 680 371.00 | | 1 338 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 073.00 | 2 989 495.00 | | 3 933 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 984.00 | 652 210.00 | | 1 338 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 306.00 | | 98 312.00 | 438 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | 5 712.00 | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 513.00 | | 92 580.00 | 381 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 20.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 756.00 | 51 219.00 | | 243 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 840.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 737.00 | 50 379.00 | | 237 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 462.00 | 214 496.00 | 213 462.00 | 213 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 462.00 | 214 496.00 | 213 462.00 | 213 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 462.00 | 214 496.00 | 213 462.00 | 213 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 496.00 | 213 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 650.00 | 945 650.00 | | 945 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 870.00 | 1 479 870.00 | | 1 479 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 288.00 | 46 306.00 | 59 982.00 | 106 288.00 |
VI Groupe et associés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 151.00 | 1 536 151.00 | | 1 536 151.00 |
VW T.V.A. | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 984.00 | 1 279 002.00 | 59 982.00 | 1 338 984.00 |