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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 136 612.00 | 23 388.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | 136 612.00 | 103 403.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CF Disponibilités | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 007.00 | 136 612.00 | 284 395.00 | 421 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 915.00 | 60 205.00 | | 66 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 071.00 | 6 709.00 | | 123 071.00 |
DL TOTAL (I) | 198 372.00 | 75 300.00 | | 198 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | 31 963.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 11 198.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 756.00 | 3 873.00 | | 56 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 023.00 | 47 034.00 | | 86 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 395.00 | 122 335.00 | | 284 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 008.00 | 15 071.00 | | 60 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 2 376.00 | | 55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 861.00 | 39 701.00 | | 204 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 789.00 | 32 991.00 | | 81 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 071.00 | 6 709.00 | | 123 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 444.00 | | | 913 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 429.00 | | | 673 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 439.00 | 13 343.00 | 673 169.00 | 796 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 284.00 | 13 328.00 | | 123 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 155.00 | 15.00 | 673 169.00 | 673 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 109.00 | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 113.00 | 4 109.00 | 122 004.00 | 126 113.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 024.00 | 60 009.00 | 26 015.00 | 86 024.00 |