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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 678.00 | 330 069.00 | 234 609.00 | 564 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 322.00 | 422 865.00 | 2 712 457.00 | 3 135 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 035.00 | 239 367.00 | 1 023 669.00 | 1 263 035.00 |
BZ Autres créances | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 671.00 | | 1 123 671.00 | 1 123 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 228.00 | 239 367.00 | 2 726 862.00 | 2 966 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 551.00 | 662 232.00 | 5 439 319.00 | 6 101 551.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 250.00 | 779 000.00 | | 640 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 323.00 | 72 792.00 | | 94 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 894.00 | 436 810.00 | | 81 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 721.00 | 430 615.00 | | 672 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 188.00 | 3 119 218.00 | | 2 614 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 458.00 | 114 655.00 | | 81 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 163.00 | | | 214 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 355 829.00 | | 362 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 381.00 | 772 733.00 | | 826 381.00 |
EA Autres dettes | 106 587.00 | 111 168.00 | | 106 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 785.00 | 1 280 612.00 | | 1 233 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 131.00 | 2 634 997.00 | | 2 825 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 319.00 | 5 754 214.00 | | 5 439 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 978 306.00 | 2 688.00 | 3 980 994.00 | 3 978 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 306.00 | 2 688.00 | 3 980 994.00 | 3 978 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 301.00 | 177 043.00 | | 303 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 654.00 | 3 956 364.00 | | 4 275 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 933.00 | 3 525 750.00 | | 3 602 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 721.00 | 430 615.00 | | 672 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 362 758.00 | | 362 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 458.00 | 33 514.00 | 47 944.00 | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 381.00 | 826 381.00 | | 826 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 131.00 | 2 777 187.00 | 47 944.00 | 2 825 131.00 |