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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 22 367.00 | 5 960.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 295 874.00 | 262 559.00 | 33 315.00 | 295 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 267.00 | 486 499.00 | 126 768.00 | 613 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 795.00 | 1 794 196.00 | 937 598.00 | 2 731 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
BF Prêts | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 095.00 | | 284 095.00 | 284 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 612.00 | 2 565 622.00 | 3 024 990.00 | 5 590 612.00 |
BP En cours de production de services | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BT Marchandises | 12 305 238.00 | 188 767.00 | 12 116 470.00 | 12 305 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 108.00 | 38 651.00 | 2 723 457.00 | 2 762 108.00 |
BZ Autres créances | 1 201 171.00 | | 1 201 171.00 | 1 201 171.00 |
CF Disponibilités | 461 217.00 | | 461 217.00 | 461 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 077 696.00 | 227 419.00 | 16 850 277.00 | 17 077 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 309.00 | 2 793 041.00 | 19 875 267.00 | 22 668 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 227.00 | 895 981.00 | | 1 042 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 131.00 | 146 245.00 | | -1 184 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 822.00 | 3 029 953.00 | | 1 845 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 161.00 | 1 587 345.00 | | 592 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 758.00 | 2 384 340.00 | | 2 704 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 062.00 | 1 402 646.00 | | 1 085 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951 282.00 | 11 086 416.00 | | 11 951 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 475.00 | 1 052 240.00 | | 1 424 475.00 |
EA Autres dettes | 271 704.00 | 150 937.00 | | 271 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 029 445.00 | 17 663 926.00 | | 18 029 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 875 267.00 | 20 693 880.00 | | 19 875 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 944 382.00 | 15 731 363.00 | | 16 944 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 636.00 | 619 983.00 | | 17 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 555 279.00 | 114 397.00 | 62 669 676.00 | 62 555 279.00 |
FD Production vendue biens | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
FG Production vendue services | 3 454 483.00 | | 3 454 483.00 | 3 454 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 044 450.00 | 114 397.00 | 66 158 847.00 | 66 044 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 448 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 668 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 121.00 | |
GE Autres charges | | | 160 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 224 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 241.00 | 16 081.00 | | 43 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 604.00 | 1 090 916.00 | | 46 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 846.00 | 1 106 998.00 | | 89 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 691.00 | 1 833.00 | | 284 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 069.00 | 1 078 019.00 | | 52 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 760.00 | 1 079 853.00 | | 336 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 914.00 | 27 145.00 | | -246 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -4 233.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 551 441.00 | 60 718 157.00 | | 66 551 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 735 572.00 | 60 571 912.00 | | 67 735 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 131.00 | 146 245.00 | | -1 184 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 973.00 | 64 208.00 | | 76 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538 480.00 | 2 538 480.00 | | 2 538 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951 282.00 | 11 951 282.00 | | 11 951 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 885.00 | 305 885.00 | | 305 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
UP Prêts | 104 979.00 | 1 200.00 | 103 779.00 | 104 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 095.00 | | 284 095.00 | 284 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 111.00 | 2 703 111.00 | | 2 703 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
VB T. V. A. | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 524.00 | 574 524.00 | | 574 524.00 |
VI Groupe et associés | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 682.00 | | 22 867.00 | 222 682.00 |
VP Divers | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 951.00 | 466 951.00 | | 466 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 327.00 | 835 327.00 | | 835 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 223.00 | 280 223.00 | | 280 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 445.00 | 4 153 007.00 | 502 438.00 | 4 655 445.00 |
VW T.V.A. | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944 382.00 | 16 944 382.00 | | 16 944 382.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |