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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 7 786.00 | 1 227.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 397.00 | 129 552.00 | 68 845.00 | 198 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 854.00 | 154 683.00 | 82 172.00 | 236 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 387.00 | | 417 387.00 | 417 387.00 |
BZ Autres créances | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CF Disponibilités | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 419.00 | | 711 419.00 | 711 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 274.00 | 154 683.00 | 793 591.00 | 948 274.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 242.00 | 263 570.00 | | 315 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 546.00 | 51 672.00 | | 17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 387 789.00 | 370 242.00 | | 387 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 151.00 | 96 045.00 | | 44 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | 147 867.00 | | 140 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 235.00 | 221 613.00 | | 221 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 802.00 | 466 885.00 | | 405 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 591.00 | 837 127.00 | | 793 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 699.00 | 466 885.00 | | 393 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 58.00 | | 74.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 243.00 | 42 702.00 | 267 262.00 | 379 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 759.00 | 40 055.00 | 267 262.00 | 356 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 154.00 | 32 051.00 | 12 103.00 | 44 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 351.00 | 548 251.00 | 100.00 | 548 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 802.00 | 393 699.00 | 12 103.00 | 405 802.00 |